Особенности торговли в фьючерсных проп трейдинговых компаниях

Выбор определённого рынка или торговой секции часто обусловлен опытом работы. Например, форекс трейдеры часто выбирают проп компании с ориентиром на валютный рынок. В то же время есть и более общие решения – фьючерсные проп трейдинговые компании, которые открывают доступ к финансированию на счетах с фьючерсными контрактами. Они предлагаются на разные категории активов и расширяют возможности для заработка.

Как работа в фьючерсных проп трейдинговых компаниях позволяет трейдеру увеличить доход

Главная сложность, с которой сталкиваются частные трейдеры, заключается в нехватке средств для торговли. Если взять за ориентир доходность торговой системы в пределах 12-15%, то с депозитом даже в $1000 профит в денежном выражении не превысит $150. Очевидно, что это совсем не тот результат, который позволил бы сделать трейдинг основным занятием. Из-за этого множество трейдеров со временем разочаровались в идее обрести финансовую свободу через торговлю на бирже. Почему так происходит? На практике трейдинг почти ничем не отличается от обычной работы во множестве деталей. Вот лишь некоторые из них:

• Трейдер уделяет торговле много времени. Чем выше его доходность, тем больше времени он должен тратить на анализ и мониторинг рынка.
• Есть необходимость заниматься торговлей в определенное время, как по расписанию. Это связано с работой торговых площадок.
• Чтение новостей и отслеживание ключевых публикаций. Чем больше трейдер погружен в текущую рыночную ситуацию и новостной фон, тем лучше он понимает перспективы.

Перед трейдером встаёт вопрос – бросить торговлю из-за небольшого результата или пытаться совмещать ее с основной работой? Как показывает практика, второй вариант оказывается почти невозможным, снижается эффективность, и трейдер все равно решает прекратить торговать. Исправить ситуацию может лишь дополнительное финансирование. Здесь мы подходим к такому варианту как программа финансирования торговли. Это лучшая возможность получить капитал без рисков и ответственности за результат.

Здесь можно сделать небольшую отсылку в прошлое и рассказать что такое проп трейдинговый отдел. Идея разделить капитал на несколько частей и отдать в управление трейдерам появилась очень давно. Но торговые проп компании внесли принципиальное изменение в алгоритм сотрудничества – теперь трейдеры не просто получали зарплату за совершение сделок по распоряжению начальника отдела, а вели полностью самостоятельную торговлю. Соответственно, они получали уже не зарплату, а процент от прибыли.

Современные фьючерсные проп компании используют тот же принцип. У них есть капитал, и они создают сотни аккаунтов для частных трейдеров. Суммы на таких счетах обычно превышают $6 000. В среднем баланс профинансированного счёта составляет около $20 000. Представьте себе, что вы торгуете не на $1000 ваших собственных средств, а на профинансированном счете с суммой в $15 000–20 000. Ваш доход многократно возрастает, при этом у вас есть возможность продолжать увеличивать баланс. Суммы на таких счетах могут составлять даже миллионы долларов. Счёт принадлежит фьючерсной торговой проп компании, но вы используете эти средства для торговли и получаете прибыль. Вот как работают профинансированные счета. С каждым годом в мире становится все больше таких компаний, отрасль очень быстро развивается.

Компании заинтересованы в том, чтобы привлечь трейдеров для управления капиталом. Трейдеры генерируют прибыль, но часть этой прибыли будет забирать проприетарная торговая компания. Именно так проп-компании зарабатывают деньги. Они просто берут до 50% дохода трейдера. Но чаще доля компании не превышает и 20% — всё зависит от условий сотрудничества с фьючерсной проп-компанией. Здесь следует отметить несколько существенных моментов:

• Сотрудничество основывается на договоре.
• В договоре прописано отсутствие ответственности за потери.
• Все условия сотрудничества и дополнительные параметры известны заранее, никаких сюрпризов быть не может.

Он знает заранее, на каких условиях будет работать, а также понимает, что потери не придется компенсировать. Нарушение условий со стороны трейдера просто приводит к аннулированию счета без финансовых последствий для него.

Один из важнейших аспектов в алгоритме сотрудничества – отбор трейдеров. Чтобы получить профинансированный счёт, вам нужно убедить компанию в том, что вы сможете приносить доход. Для этого существует испытание проп-компании. Простыми словами, это определённая торговая задача с заданными параметрами, которую необходимо выполнить на специальном демо-счёте проп-компании. Что входит в условия задачи? Перечислим основные пункты:

• Итоговый торговый результат тестового периода на уровне 7-11%. Это покажет, что ваша торговля прибыльна.
• Контроль просадок как в течение одного дня, так и всего периода. Здесь лимиты могут доходить 5% и 13% соответственно.
• Стабильная торговля, которая подтверждается плавным роста прибыли в течение заданного количества дней.

Поучаствовать в челлендже может любой трейдер. Важно лишь учитывать, что за попытку показать свои навыки вам нужно заплатить. Вы не можете просто купить профинансированный счёт в фьючерсной проп-компании — всё работает через челлендж и демонстрацию навыков. Это характерно и для форекс-проп компаний, и для проп-компаний, работающих с фьючерсами. Даже криптовалютные профинансированные счета не являются исключением — их можно получить только после торгового испытания. Если у вас получается сделать все в соответствии с требованиями челленджа, компания предложит договор и далее вы будете работать на funded account. Единственное исключение – это отдельная категория челленджей в проп-компаниях моментального финансирования. Но они на стартовом этапе не очень выгодны и чаще всего являются просто возможностью познакомиться с проприетарной торговлей и узнать на практике, что такое профинансированный счёт и как идёт проп-торговля.

Почему участие в челлендже платное?

Для того чтобы понять платную основу челленджей, нужно посмотреть на ситуацию со стороны компании. Что такое проп-компания? Это инвестор, который вкладывается в частных трейдеров. Инвестор хочет доверить капитал тому, что уверен в своих навыках и может приносить компании прибыль. Неуверенный трейдер не станет покупать участие в челлендже. Такой подход доказал свою высокую эффективность. Челленджи покупают те, кто уверен, что сможет пройти его и получить профинансированный счёт в фьючерсной проп-компании. Стоить челлендж может от $21 до $2 000. Его стоимость будет зависеть в основном от того, на какую сумму рассчитывает трейдер в дальнейшем. Чем больше баланс профинансированного счёта, тем дороже челлендж.

Изначальный баланс профинансированного счёта — это лишь отправная точка. Начав с $35 000, трейдер может постепенно дойти и до миллиона. Этот процесс называется масштабированием. Как и в случае с челленджем, компания ставит перед трейдером ряд условий, при выполнении которых счёт будет масштабироваться. Чаще всего увеличение происходит сразу на 30–60%, что позволяет достаточно быстро наращивать депозит в фьючерсных проп трейдинговых компаниях. Коэффициент масштабирования может зависеть как от самих форекс-проп компаний, так и от типа выбранного челленджа в отдельной компании. Топ-5 проп-компаний обычно увеличивают счёт каждые 1–2 месяца на 40–50% при достижении прибыли в 10–15%.

Есть ли скрытые торговые ограничения в фьючерсных проп трейдинговых компаниях?

Нередко трейдеры сталкиваются с ограничениями, которые не описаны в условиях челленджа. Их необходимо искать в общих правилах — такая информация предоставляется в отдельных разделах на сайте. Наиболее распространённым ограничением можно назвать запрет на использование торговых роботов в проп-трейдинге. Оно встречается и у лучших фьючерсных проп трейдинговых компаний. Другой распространённый вариант — временные рамки на каждую сделку. Одна компания потребует закрывать все позиции перед окончанием торговой сессии, другая же запрещает скальпинг.

Какие условия предлагают фьючерсные проп трейдинговые компании?

В торговле срочными контрактами условия во многом похожи на те, которые предлагает лучший профинансированный форекс-счёт. Речь идёт о высоком кредитном плече, удобной торговой платформе и даже списке активов. Исключением можно назвать британскую акционерную проп-компанию, где список инструментов будет значительно шире стандартного набора CFD-инструментов. Что же касается взаимодействия с компанией, то здесь можно выделить несколько основных условий:

• Размер депозита после прохождения челленджа.
• Процент прибыли, который достается компании.
• Периодичность и условия вывода средств.

Обратите внимание, что лучшие проп-компании для фьючерсной торговли могут вводить ограничения на IP-адрес. Если ваш адрес долгое время был в одном регионе, а затем сменился, то компания может задать вопросы по этому поводу. Это стандартная практика и не стоит переживать по этому поводу. Достаточно объяснить ситуацию специалистам из службы поддержки и решение будет найдено.

Можно ли сделать торговые параметры выгоднее?

С каждым годом базовые условия челленджей у разных фирм становятся все более похожими. Но компании стараются выделиться и запускают свои собственные предложения по улучшению условий, которые называют Add-ons. Что можно улучшить с помощью этих аддонов? Например, упростить прохождение челленджа. Лучшая фьючерсная проп трейдинговая компания может увеличить лимит потерь сразу на 2–3%. Это большое изменение, которое может сыграть ключевую роль. Читайте описание на сайтах компаний и дополняйте свой челлендж тем, что покажется удобным и выгодным. Аддоны предоставляются за отдельную плату.

Фьючерсная торговля чаще всего ориентирована на краткосрочные сделки. Соответствующие параметры торговли могут быть описаны в условиях компании. Скальпинг и торговля intraday позволяют трейдерам зарабатывать больше, чем другие стратегии и методики. В проприетарной торговле результат трейдера становится в разы больше, поэтому срочные контракты так популярны в этой отрасли трейдинга.

Большое количество сделок может рассеивать внимание трейдера. Это приводит к тому, что он не всегда успевает правильно рассчитать риски и может потерять счет из-за превышения лимита на просадку. Условия по просадке при прохождении челленджа не меняются после перехода на профинансированный счёт, это важно помнить. Поэтому, во избежание потери счета, необходимо постоянно следить за процентом убытка в течение торгового дня. Если он приближается к пороговому значению, следует приостановить торговлю до следующего дня.

Выбрать подходящую компанию может быть довольно сложно. На сегодняшний день есть сотни проп трейдинговых компаний, и далеко не всегда лучшие из них дадут именно то, что вам нужно. Здесь можно предложить простой алгоритм – оцените те параметры, которые считаете важными, составьте список. Чаще всего на первое место ставят стоимость челленджа или же стоимость каждой $1000 на профинансированном счёте. Затем определяется оптимальное соотношение требуемого профита и лимита просадки в челлендже, доступность Add-ons. Все эти параметры можно задать в нашем рейтинге, так вы буквально в пару кликов сократите количество подходящих проп-компаний до нескольких штук. Следующий этап – изучение условий каждой из них. После этого вы сможете принять обдуманное решение и выбрать оптимальный вариант.