Проп-трейдинг: что нужно знать о проп-фирмах на Форекс

Чтобы капитал увеличивался, он должен работать. Недостаточно просто положить деньги на банковский депозит, ведь в этом случае доход едва перекроет инфляцию, а чаще даже такого результата добиться не получится. Есть множество разных способов инвестировать капитал, одним из которых является создание Форекс проп фирма. Такой выбирают те, кто понимает рынки и в полной мере осознаёт возможности. Опишем деятельность таких компаний и расскажем что такое проп-трейдинг.

Почему трейдеры выбирают торговлю в Форекс проп фирма?

Когда трейдеры ищут финансирование для торговли, они перебирают различные варианты. Это накопление своего депозита, кредитование в банке. Но у каждого такого направления есть существенные недостатки. Поэтому рано или поздно многие приходят к пониманию, что лучший выбор – это проп-трейдинговые фирмы Форекс. Финансирование счета без рисков и ответственности за предоставленный капитал многие считают возможностью перевести свою торговлю на новый, более высокий уровень. Работая с депозитом в $700 и доходностью даже 20% в месяц, трейдер потратит целые годы на увеличение дохода до приемлемого уровня. Но почему чаще всего речь идёт именно о проп-фирмы Форекс?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на современный вид этого рынка. Ещё 15 лет назад даже лучший брокер предлагал лишь несколько десятков валютных пар для трейдинга. А сейчас даже небольшой брокер может давать доступ одновременно ко всем ключевым категориям инструментов. По сути, получается, что трейдер в лице одной компании может торговать всем, что ему нравится – это и акции с индексами, и товары. В торговые фирмы всё работает по аналогии с тем, как вы привыкли видеть у брокеров. Привычные терминалы, активы и графики – в этом плане ничего не меняется, ведь лучшие торговые фирмы форекс проп стремятся создать для трейдеров удобную торговую среду. Они ориентированы на максимальную эффективность и результат. И если трейдер привык к определённым условиям у брокера, то разумно предоставить ему как можно более привычную среду, верно?

Такой подход объясняется тем, что такое торговая фирма и кем она создаётся. Чаще всего руководство имеет немалый опыт торговли, ведь никто не знает о потребностях трейдера лучше, чем другой трейдер. Лучшая проп-фирма Форекс основана трейдерами, они знают все ключевые аспекты торговли и понимают, как добиться успеха. Новички часто спрашивают – а зачем делать компанию и доверять свой капитал, если можно спокойно торговать самостоятельно. Ответ очень простой – такие трейдеры просто вышли на другой уровень, когда капитал позволяет отойти от активной торговли и заняться инвестициями. Очевидно, что выбор падает на трейдинг, просто теперь он дополнительно имеет инвестиционную составляющую. Поняв как работают пополняемые торговые счета, вы увидите простоту и удобство такого алгоритма с точки зрения владельцев фирмы. Они делают всю основу и далее просто следят за тем, как работает их капитал. А чтобы он приносил доход, проводится отбор трейдеров. Этот аспект в проп-фирма, торгующая на рынке Форекс мы рассмотрим в деталях.

Что такое челлендж в торговых проп фирмах Форекс?

Финансирование для форекс-трейдеров строится на простой и понятной последовательности действий. Сначала трейдер должен убедить компанию в том, что его торговля будет приносить доход. После этого можно рассчитывать на получение накопительный счёт. Если убедить не получается, то такой счет трейдер не получает. Это не экзамен и не тест, а настоящий торговый челлендж. Он состоит из простых и понятных с точки зрения инвестора целей. Перечислим их и объясним, почему они так важны:

• Заработок фиксированного процента прибыли. Вы демонстрируете, что ваш анализ приносит результат. Но никто не попросит показать метод, вы не обязаны разглашать свои торговые секреты.
• Торговля с ограниченными потерями. Проп фирма Форекс хочет видеть, что у вас всё под контролем и вы четко следуете правилам манименеджмента, подстраиваясь под заданные условия.
• Торговля с плавным результатом. Если вы торгуете большим объёмом, то есть фактор удачи, а это компаниям совершенно не интересно. Они хотят видеть постепенный рост депозита.

Такие требования полностью обоснованы. Более того, трейдер покупает возможность поучаствовать в нем! И это не прихоть крупнейшие компании, занимающиеся собственным трейдингом, а общая для всех компаний концепция. Просто представьте себе, что вы готовы предоставить капитал и начинаете поиск прибыльных трейдеров. Без челленджа у вас будут десятки тысяч обращений. Как вы их проверите? Именно по причине необходимости отсева трейдеров с низкой квалификацией и был придуман период испытания. Причём некоторые торговые фирмы Форекс устанавливает дополнительный параметр в виде сроков выполнения челленджа. Они могут требовать торговать не менее 2-4 недель или идти противоположным путём – требовать справиться с испытанием за отведённое время. Здесь множество вариантов и каждый из них вносит коррективы в торговлю трейдера во время челленджа. Если вы изучите список лучшие проп-фирмы Форекс, вы увидите множество разных условий.

В компании, как правило, есть несколько вариантов челленджей. Они ранжированы по стоимости, а также по своему формату. Обычный челлендж подразумевает выполнение лишь одного задания. Но также нередко используется система с несколькими этапами, обычно их 2. Можно сказать, что это два челленджа подряд, так как после завершения первого этапа трейдер начинает второй. Важно помнить, что у них отличаются условия и второй этап – это отдельный, полноценный челлендж.

Для чего это делается и даёт ли какие-нибудь преимущества? С точки зрения компании многоэтапный челлендж позволяет лучше определять профитных и стабильных трейдеров. Например, вам повезло с первым этапом, и вы легко прошли его. Но затем рыночные условия изменились, и торговля идёт уже не так хорошо. Для компании важно, чтобы вы показывали результат независимо от внешних условий. В первую очередь это касается рисков. Поэтому два этапа позволят лучше оценить ваши навыки. Что же касается преимуществ, то здесь можно отметить изменение стоимости. Чаще всего двухэтапный челлендж обойдётся вам дешевле одноэтапного при прочих равных условиях. А это значит, что за ту же стоимость, что и у одноэтапного челленджа, вы можете получить больший баланс накопительный счёт, если выберете двухэтапный. Но выбор за вами, лучшая проп-фирма Форекс всегда предложит из чего выбрать.

Параметры и условия торговли в Форекс проп фирма

Вы знаете что такое накопительный счет на Форекс, но как он связан с челленджем? Забегая вперёд, отметим, что челлендж – это, по сути, параметры выбранного накопительный счёт. Прошли челлендж с лимитом просадки в 5% intraday и получаете счет с таким же лимитом. Поэтому, когда вы изучаете список доступных челленджей, также учитывайте работу с такими параметрами в будущем. Почему это важно?

Рассмотрим типичную ситуацию. Трейдер видит челлендж с низкой стоимостью и довольно большим балансом накопительный счёт. Он хочет сэкономить и получить крупный счет, но не учитывает сложности челленджа. Предположим, что челлендж удается пройти благодаря терпению и общему энтузиазму в отношении проп торговли. Но затем, уже на полученном накопительный счёт, трейдер осознаёт, насколько сложно работать в условиях такого лимита дневной просадки, который был во время челленджа. Что делать в такой ситуации? Тут два варианта – либо покупать новый челлендж с более благоприятными условиями, либо же продолжать торговать с дискомфортом. Первый вариант, конечно, разумнее.

Обратите внимание и на неявные торговые условия. Они обычно не публикуются в разделе с челленджами, их выносят в отдельную категорию вопросов и ответов. В обычной торговле трейдеры привыкают к тому, что они могут открывать сделки так, как хотят. В проп торговле всё по-другому. Например, вы привыкли работать с мартингейлом, запускать на ночь советника и не ставить stop loss. Любой их перечисленных аспектов торговли может быть запрещён. Если вы нарушаете условия, компания вправе разорвать договор с вами. А это означает, что вы останетесь без своего накопительного счёта. Любая, даже незначительная ошибка может стать причиной провала. Изучайте условия с большим вниманием, хотя это и требует немало времени, если говорить о целом списке компаний. У каждой из них может быть своё видение стабильной и прибыльной торговли. Вам остается лишь следовать правилам, ведь их устанавливает компания, которая даёт вам накопительный счёт.

Как выбрать Форекс проп фирма для торговли

Как вы уже, наверное, поняли, выбирать компанию непросто. Для начала вы должны сделать простой и понятный вам список критериев. Например, вы готовы выделить на челлендж не более, чем $30. Это очень сильно сократит список компаний. Далее вы изучаете каждую конкретную проп фирму, сопоставляете предлагаемые ею условия с тем, что вы отметили для себя. Это позволит очень отсеять ещё больше компаний. И чем больше параметров вы учитываете, тем меньше подходящих вам компаний останется. Но помните, что слишком серьёзные требования могут привести к тому, что даже лучшая пропфирма не сможет дать вам, что вы хотите. Можно воспользоваться фильтром при поиске и просмотреть лучшие предложения в контексте какого-либо параметра. Это упростит процесс выбора, сэкономит вам время и даст представление об усреднённых условиях проп трейдинга как отрасли.

Обманывают ли проп-компании трейдеров?

На протяжении всей истории развития финансовых рынков и сервисов возникали ситуации, когда трейдеры чувствовали себя обманутыми. Но здесь очень важно выделять причины, ведь на каждый случай можно посмотреть с разных сторон и всё становится не так однозначно. Выделим две категории случаев, когда проп трейдеры считают себя обманутыми:

• Компания откровенно нарушает условия.
• Трейдер неверно интерпретирует условия.

В первом случае всё довольно просто. В качестве примера можно привести форекс брокеров, которые намеренно обрывают связь с сервером, не закрывают сделки по stop loss и take profit, а также под различными предлогами не выводят прибыль. На сегодняшний день такие компании всё ещё существуют, но их становится меньше. К тому же крупные представители отрасли всем хорошо известны, это компании с репутацией. Они работают честно и даже в спорных ситуациях нередко принимают решение в пользу трейдера. Всё это делается для сохранения имиджа прозрачной компании.

А вот что касается второй категории, здесь чаще всего причиной разногласий становится неполное понимание условий или же неверная интерпретация. С юридической точки зрения это не является нарушением со стороны компании. К тому же, Форекс проп-фирмы всячески стараются избегать негатива и чётко прописывают правила. По крайней мере, так делает 10 лучших фирм, занимающихся проп-трейдингом. Чтобы понять, о каких условиях идёт речь, давайте посмотрим на типичную ситуацию, когда трейдер считает себя обманутым. Речь идёт о востребованном сервисе – мгновенное пополнение счета. Главное отличие от других накопительные торговые счета Великобритания заключается в принципе самого челленджа. Вы платите $40-50 и сразу без всякого торгового задания получаете счет на $1000. Ограничение общей просадки составит 5%, в денежном выражении это $50. И вот здесь у трейдеров возникают вопросы.

Самый главный вопрос – а зачем платить за такой челлендж, если по сути будет ограничение в те же $50. То есть можно завести свой депозит у обычного брокера и спокойно торговать. Потеря депозита на таких счетах будет равнозначна потере $50 на ваших накопительные счета. Более того, есть ведь ещё и дневная просадка в 2,5%. И получается, что, потеряв всего $25 на накопительный счёт, вы теряете $50, заплаченные за челлендж. Это кажется трейдерам несправедливым и нередко можно услышать обвинения в адрес Форекс проп-фирмы. Однако никакого обмана нет. Его видят те, кто плохо изучал условия и не понимает в полной мере, какие преимущества даёт торговля в финансируемая форекс-проп-фирма. Трейдеры видят лишь первоначальную сумму и упускают из виду такой важный аспект форекс проп как масштабирование.

Наверное, вы видели или слышали о проп трейдерах, которые работают на счетах с миллионами долларов. Но как они достигают таких сумм, если изначальный депозит даже в очень дорогих челленджах лучшие проп-компании Форекс составляет максимум $300 000-500 000? Всё дело в масштабировании. Например, трейдер проходит челлендж, получает накопительный счёт с депозитом $100 000. Он может и дальше увеличивать свой счет, но не за счет прибыли, а через масштабирование. Компания выставляет условия, у каждой торговая фирма Форекс они свои. Часто можно встретить такие условия:

• Два месяца подряд с профитом.
• Общий профит выше 11%.

Если трейдер смог выполнить условия, компания проводит масштабирование. Она увеличит накопительный счёт на 30-60%. И теперь трейдер будет работать уже не со $100 000, а с $130 000-160 000. Если трейдер в течение следующего периода времени снова выполнит условия, то его счет снова вырастет. Такого принципа придерживаются не только лучшие проп-компании Форекс, но и практически все небольшие компании. Масштабирование – это одна из главных основ Проп-трейдинг Форекс.

Почему компании проводят масштабирование? Они заинтересованы в том, чтобы трейдер продолжал торговать. Поэтому поощряют его увеличением счета тогда, когда он стабильно показывает профит. Чем дольше трейдер торгует, тем больший период времени его торговлю можно оценивать и анализировать. Торговые фирмы Форекс хотят минимизировать свои риски и в большей степени ориентируются на стабильных трейдеров. Ведь даже прохождение челленджа не всегда свидетельствует о высоком уровне навыков трейдера.

Что из всего этого следует? Возвращаясь к теме мгновенное финансирование проп-трейдинга, можно сказать следующее: такой челлендж может быть интересен с точки зрения перспективы роста депозита через масштабирование. Поэтому instant funding так активно используется у Британские фирмы, занимающиеся проп-трейдингом. Никакого обмана или подвоха нет. Нужно лишь внимательно прочитать условия и всё станет понятно. Тем более, что трейдерам практически всегда предлагается на выбор сразу несколько челленджей, вовсе не обязательно работать именно с instant funding.

То же самое можно сказать и о тех условиях торговли, о которых мы говорили ранее. Запрет на определённую торговую методику связан с алгоритмом работы Форекс проп-фирмы. Представим себе ситуации, когда у вас есть крупный счет в торговая фирма Форекс на $250 000. Это большая сумма, и компания внимательно следит за тем, какие сделки вы открываете. И в некоторый момент времени вы запускаете запрещённый в реквизиторская фирма EA. Компания не понимает, как он работает, ведь она видит только сделки такого advisor. А вдруг он откроет сделку на всю доступную сумму перед выходом важнейшей экономической новости? Цена может сдвинуться на проценты за считанные секунды. В такой ситуации никакая автоматическая система не в состоянии закрыть ваши сделки по лимиту потерь, ведь на рынке попросту не будет возможности закрывать сделки. Ликвидность моментально падает и ордер закрывается по первым доступным ценам. Поэтому лучшие торговые фирмы Форекс проп страхуются от таких ситуаций и заранее запрещают запуск роботов. Отметим, что такие ограничения есть не у всех, в некоторых компаниях финансируемый трейдер Форекс вправе использовать advisor, но в этом случае он должен отправить в службу поддержки его код. Происходит это обычно по запросу самой компании, но во избежание недоразумений следует тщательно изучить условия.

Можно ли такой подход назвать несправедливым или тем более обманом? Конечно, нет. У компании свои интересы. И предоставляя вам капитал для торговли, торговые фирмы Форекс проп хотят ограничить любые риски. Важно лишь, чтобы вся эта информация о запрещённых техниках торговли была доступна для ознакомления. Но и трейдер перед покупкой челленджа может обратиться с вопросом в службу поддержки. В общем, всё как в других сферах деятельности – ответственность за все действия лежат, в том числе и на вас. Лучше потратить 15 минут и поговорить с поддержкой о важных правилах торговли, чтобы потом не остаться без накопительный счёт.

Советы новичкам на Форекс проп

В обычной торговле вы привыкаете к тому, что любую стратегию можно тестировать на учебном аккаунте. Однако в демо-счет проп-фирмы не предусмотрен, он просто не вписывается в структуру торговля на Форекс. Отсюда следует простой вывод – покупать челлендж можно только тогда, когда вы полностью готовы и уверены в своем торговом алгоритме. Рекомендуется провести достаточно тестов системы, в том числе и в условиях реального рынка. Это позволит оценить эффективность и не сомневаться уже в процессе челленджа. Лучшие проп-трейдинговые фирмы Форекс дают возможность пробовать заново, но каждый челлендж – это потрачены деньги. Можно провести простой расчет. Например, вы проваливаете 3 челленджа стоимостью по $100 каждый и проходите его только с четвёртой попытки. Если эту сумму заплатить за более дорогой челлендж и пройти его сразу, то стартовый депозит на вашем накопительный счёт будет во много раз больше. Соответственно, и профит с него также будет в разы больше. Поэтому уделите внимание оттачиванию торговой стратегии и приступайте к челленджу только тогда, когда будете твёрдо уверены в результате.

Второй важный совет относится к концентрации внимания. Если вы решили торговать сразу в нескольких лучшие проп-фирмы для Форекс, не стоит проходить челленджи параллельно. Торгуя сразу на нескольких счетах, можно запутаться в сделках и потерять один из счетов из-за неправильного расчета. Новички часто берутся за несколько челленджей одновременно и в итоге не справляются ни с одним из них. Но это не значит, что торговать сразу на нескольких счетах у вас не получится. Вы можете проходить челленджи последовательно. Например, сначала пройти тот вызов проп-фирмы, который даст выгодные для вас условия торговли. После первого выплата по накопительному счету можно купить ещё один челлендж, например, с более крупным депозитом. Фирмы Форекс позволяют иметь разные счета, поэтому покупать челлендж можно в той же компании, в которой торгуете.

Также рекомендуется не фокусировать своё внимание лишь на одной компании. Например, начав в 5 проп фирмах, вы можете впоследствии переключиться на более интересный для вас вариант с лучшими условиями. Это могут быть фьючерсные фирмы или crypto. Некоторые трейдеры используют торговые проп-фирмы форекс лишь как первоначальный этап из-за высокой доступности и в целом хороших условий для новичков. А впоследствии переходят в проп компании, ориентированные на другие рынки. Но если вас всё устраивает в вашей компании, и вы намерены спокойно торговать, выводить прибыль и увеличивать счет через масштабирование, то в этом случае менять компанию не стоит. Работайте так, как вам удобно.